市十五屆人大
二次會議文件 (11)
連州市2016年財政預算執(zhí)行情況和
2017年財政預算草案的報告
--2017年6月12日在連州市第十五屆
人民代表大會第二次會議上
連州市財政局局長 歐陽次芳
各位代表:
受市人民政府委托,由我向大會報告連州市2016年財政預算執(zhí)行情況和2017年財政預算草案,請予審議,并請政協(xié)各位委員和其他列席人員提出寶貴意見。
一、2016年預算執(zhí)行情況
2016年,面對復雜的經(jīng)濟環(huán)境和持續(xù)加大的經(jīng)濟下行壓力,財政部門緊緊圍繞市委市政府的工作部署,牢牢把握發(fā)展第一要務,積極應對復雜多變的經(jīng)濟發(fā)展形勢,在新常態(tài)中奮發(fā)有為,加強財源建設(shè),努力增收節(jié)支,深化財稅改革,立足穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、著力促改革、強管理、防風險,落實基本公共服務均等化,經(jīng)濟社會運行健康平穩(wěn),財政預算執(zhí)行情況良好。
(一)一般公共預算執(zhí)行情況
1、一般公共預算收入執(zhí)行情況
2016年全市一般公共預算收入完成62,275萬元,完成調(diào)整預算100.7%,同比下降13.55%,其中:稅收收入32,843萬元,同比下降22.33%;非稅收入29,432萬元,同比下降1.08%。其中:
增值稅10,580萬元,同比增長58.31%;
營業(yè)稅2,859萬元,同比下降62.19%;
土地增值稅1,532萬元,同比下降48.76%;
企業(yè)所得稅3,007萬元,同比下降0.56%;
個人所得稅925萬元,同比增長1.09%;
地方固定收入9,029萬元,同比下降39.13%;
契稅收入3,179萬元,同比下降19.9%;
耕地占用稅收入1,319萬元,同比下降31.76%;
煙葉稅收入413萬元,同比增長9.26%。
2、一般公共預算支出執(zhí)行情況
全市一般公共預算支出為234,245(含上級追加),同比下降16.2%。具體支出如下:
一般公共服務支出33,830萬元,同比增長78.07%;
公共安全支出15,562萬元,同比增長7.32%;
教育支出53,890萬元,同比增長0.99%;
科學技術(shù)支出2,630萬元,同比下降28.49%;
文化體育與傳媒支出4,022萬元,同比增長15.91%;
社會保障和就業(yè)支出36,972萬元,同比增長10.28%;
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出31,332萬元,同比下降0.85%;
節(jié)能環(huán)保支出3,102萬元,同比下降19.53%;
城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出10,039萬元,同比下降7.16%;
農(nóng)林水事務支出31,374萬元,同比下降50.10%;
交通運輸支出5,587萬元,同比下降11.11%;
資源勘探電力等事務支出665萬元,同比下降87.9%;
商業(yè)服務業(yè)等事務支出975萬元,同比下降11.68%;
金融支出40萬元,同比下降14.89%;
國土資源氣象等事務支出2,358萬元,同比下降21.82%;
住房保障支出297萬元,同比下降47.99%;
糧油物資儲備等管理事務支出657萬元,同比增長21.44%;
其他支出817萬元,同比下降96.83%;
債務付息支出85萬元,同比增長100%;
債務發(fā)行費用支出11萬元,同比增長450%。
3、一般公共預算收支平衡情況
預計2016年全市一般公共預算總收入完成318,741萬元,其中:一般公共預算收入完成62,275萬元,上級補助收入202,670萬元, 地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入13,347萬元,上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)40,439萬元,調(diào)入資金10萬元。
預計2016年全市一般公共預算總支出249,281萬元,其中:一般公共預算支出234,245萬元,上解支出6,258萬元, 債務還本支出8,347萬元,安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金431萬元。
2016年全市一般公共預算總收支相抵,預計結(jié)轉(zhuǎn)下年支出69,460萬元。結(jié)轉(zhuǎn)資金主要是省級專項轉(zhuǎn)移支付資金。
(二)政府性基金預算執(zhí)行情況
1、政府性基金預算收入情況
全市政府性基金預算收入為14,043萬元,具體收入如下:
散裝水泥專項資金收入1萬元;
新型墻體材料專項基金收入82萬元;
城市公用事業(yè)附加收入712萬元;
農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入248萬元;
國有土地使用權(quán)出讓金收入11,564萬元;
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入1,194萬元;
彩票公益金收入242萬元。
2、政府性基金預算支出執(zhí)行情況
全市政府性基金預算支出為16,411萬元(含上級追加)。具體支出如下:
文化體育與傳媒支出2萬元;
社會保障和就業(yè)支出1,150萬元;
城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出14,513萬元;
農(nóng)林水事務支出12萬元;
其他支出692萬元;
債務付息支出37萬元;
債務發(fā)行費用支出5萬元。
3、政府性基金收支平衡情況
預計2016年政府性基金總收入34,492萬元,其中:本級政府性基金收入14,043萬元,上級補助8,997萬元,地方政府專項債券轉(zhuǎn)貸收入5,785萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)5,667萬元;政府性基金總支出22,206萬元,其中:全年政府性基金支出16,411萬元,調(diào)出資金10萬元,地方政府專項債務還本支出5,785萬元,總收支相抵后,預計結(jié)轉(zhuǎn)下年支出12,286萬元。
(三)國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況
2016年國有資本經(jīng)營預算收支均沒有發(fā)生數(shù)。
(四)社?;痤A算執(zhí)行情況
收入預算執(zhí)行方面。2016年歸屬地方統(tǒng)籌的城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入12,282萬元。其中:保險費收入1,943萬元,財政補貼收入10,138萬元,利息收入199萬元。
支出預算執(zhí)行方面。2016年歸屬地方統(tǒng)籌的城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出合計9,098萬元,其中基本醫(yī)療保險待遇支出9,097萬元。
預計2016年底我市社保基金當期結(jié)余3,184萬元。
(五)2016年債務收支情況
2016年末地方政府性債務余額合計26,024萬元(其中,一般債17,746萬元;專項債6,235萬元; 或有債務余額 2,043萬元),較2015年減少 6,120萬元(主要是存量債務中的或有債務減少)。2016年上級對我市地方政府債務的限額為32,300萬元,2016年末我市地方政府性債務余額26,024萬元,在債務限額范圍內(nèi)。2016年末或有債務余額 2,043萬元,較2015年減少7,702萬元。
二、2016年主要財政工作
2016年財政部門堅持以十八大精神為指引,以改革創(chuàng)新為動力,千方百計壯大財力,優(yōu)化結(jié)構(gòu)保重點,全力化解收支矛盾,促進了全市財政經(jīng)濟平穩(wěn)運行。
(一)凝心聚力,攻堅克難聚財力
努力克服宏觀經(jīng)濟持續(xù)下行、支柱產(chǎn)業(yè)持續(xù)減收等多重壓力,加強收入征管,主動爭取支持、高度注重協(xié)調(diào)、深入挖掘潛力,嚴格落實責任,確保了我市財政收入圓滿完成目標任務。一是堅持財稅聯(lián)席工作會議制度,做好收入預測和進度分析,密切跟蹤收入動態(tài),強化部門工作協(xié)調(diào)機制,針對重點稅源、重點項目和收入征管薄弱環(huán)節(jié),采取得力措施,依法征收,應收盡收,確保財政收入及時入庫。二是調(diào)整支出結(jié)構(gòu),重點保障民生支出。認真落實中央八項規(guī)定,大力壓縮一般性支出。
(二)優(yōu)化結(jié)構(gòu),千方百計保民生
1、全力支持教育創(chuàng)強工作及各項配套政策落實。2016年教育支出53,890萬元,同比增長1%。一是在成功創(chuàng)建省教育強市的基礎(chǔ)上,2016年連州鎮(zhèn)、星子兩鎮(zhèn)教育創(chuàng)強驗收通過,實現(xiàn)教育強市全覆蓋;二是足額落實各項本級配套教育資金共1021.8萬元。其中落實中職教育經(jīng)費補助機制保障資金383.9萬元、中等職業(yè)學校免學費配套資金265.5萬元、學前教育資助42.78萬元,普通高中和中等職業(yè)學校助學金52.3萬元、邊遠山區(qū)教師生活補助182.4萬元、農(nóng)村退休教師終身崗位津貼87.63萬元、農(nóng)村義務教育階段住宿生伙食補助7.299萬元等。
2、加大底線民生保障力度。2016年社會保障和就業(yè)支出36,972萬元,同比增長10.28%。一是落實城鄉(xiāng)社會養(yǎng)老保險本級配套資金1,751萬元,支持全市城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險實現(xiàn)全覆蓋。二是確保各類優(yōu)撫和救濟對象生活補助標準按政策落實到位,2016年撥付孤兒補助64萬元,撥付80歲以上高齡老人生活津貼578萬元,撥付五保定期補助1,703萬元、撥付優(yōu)撫對象補助1,755萬元;三是開展城鄉(xiāng)居民殯葬基本服務免費,2016年共投入資金155.3萬元。
3、支持醫(yī)療衛(wèi)生計生事業(yè)健康發(fā)展。一是籌措城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險財政補助資金14,354.45萬元,提高補助標準,進一步做好城鄉(xiāng)醫(yī)療救助工作,今年共有435,299人參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險,參保率達到100.07%;二是大力推進衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院全部達國家建設(shè)標準上限,市慢病院結(jié)核樓、東陂鎮(zhèn)衛(wèi)生院綜合大樓完成主體工程,星子鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院綜合大樓已動工建設(shè)。三是落實基本公共衛(wèi)生服務本級配套資金345萬元。四是繼續(xù)推進免費孕前優(yōu)生檢查。
4、支持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。一是加快民族工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。工業(yè)大道南段、家具園一期道路建成通車,加快公園大道加寬工程、新塘北二路、新塘一期道路等重點項目建設(shè),供水管網(wǎng)、高壓電網(wǎng)、低壓線路、通訊管網(wǎng)等進一步優(yōu)化,新塘保安水廠已建成供水。二是繼續(xù)推進交通體系建設(shè),大力籌集資金2,676萬元支持縣道及內(nèi)街小巷改造。X390、X836、X392、X394、Y635等主體工程及Y036元村至邵村段路面改善工程全面完工,連江路等10條內(nèi)街小巷和文化廣場完成改造。開通城西家具工業(yè)園至城南民族工業(yè)園公交線路,新建16座新型公交候車亭。
5、支持文化體育繁榮發(fā)展。一是深入開展創(chuàng)建省文明城市工作。二是加快鎮(zhèn)(鄉(xiāng))文化站、行政村文化室及農(nóng)民健身工程建設(shè),12個鎮(zhèn)(鄉(xiāng))文化站已建成投入使用。累計完成133間農(nóng)村文化室建設(shè),其中163間配有電子閱覽室。三是繼續(xù)推進“三館”免費開放;四是成功舉辦2016連州國際攝影年展。
6、加大科技創(chuàng)新財政投入力度。2016年共投入資金258.4萬元。加大高新企業(yè)認定、培育力度,2016年認定國家高新技術(shù)企業(yè)3家目前我市被認定為國家高新技術(shù)企業(yè)共6家、高新技術(shù)產(chǎn)品19個。鼓勵支持企業(yè)科技創(chuàng)新及技術(shù)改造,完成技術(shù)改造項目52個;知識產(chǎn)權(quán)宣傳培訓和專利申請授權(quán)成績顯著,2016年我市專利申請161件,同比增長76.92%,專利授權(quán)101件,同比增長44.29%。
7、支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展和農(nóng)民持續(xù)增收。積極引導和扶持農(nóng)民專業(yè)合作社、家庭農(nóng)場等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體發(fā)展特色主導農(nóng)業(yè)和特色農(nóng)產(chǎn)品。著力優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu),積極推行農(nóng)產(chǎn)品標準化生產(chǎn),大力發(fā)展無公害農(nóng)產(chǎn)品、綠色食品、有機食品。深入推進美麗鄉(xiāng)村建設(shè),大力整治農(nóng)村環(huán)境“臟亂差”突出問題,美麗鄉(xiāng)村示范點建設(shè)有序推進,村容村貌煥然一新。兌現(xiàn)糧食直補、農(nóng)資綜合直補資金4,497萬元,惠及全市92,446戶農(nóng)民,有力支持了農(nóng)民發(fā)展生產(chǎn),促進了穩(wěn)糧增收。
8、農(nóng)村金融改革創(chuàng)新工作全覆蓋。一是在全市173個行政村實施鄉(xiāng)村金融服務站、助農(nóng)取款服務點建設(shè),2016年全面建成并正式投入運行,成功實現(xiàn)了農(nóng)村金融服務站、助農(nóng)取款服務點對行政村的全覆蓋。二是繼續(xù)做好“政銀?!辟J款工作,由財政出資500萬元設(shè)立擔?;?。以銀行投入為基礎(chǔ),以保證保險作保障,構(gòu)建了有效控制和分散風險的“政銀保”合作農(nóng)業(yè)貸款體系,為解決農(nóng)戶貸款難創(chuàng)新融資平臺,促進農(nóng)業(yè)發(fā)展。2016年全年“政銀保”已批準相關(guān)銀行發(fā)放相關(guān)貸款17單,貸款金額達725萬元。
(三)規(guī)范管理,持之以恒推改革
1、預算管理制度逐步完善。一是完善預算體系,全面落實預算法,實現(xiàn)“四本預算”執(zhí)行情況和預算草案完整編制;二是進一步推進財政預決算公開。預算執(zhí)行情況報告、部門預算、部門決算經(jīng)市人大或市人大常委會批準后通過政府門戶網(wǎng)站向社會公開。
2、加快財政支出進度,清理盤活存量資金。一是全面開展存量資金清理,實現(xiàn)對預算單位賬戶結(jié)余資金的大統(tǒng)籌,計劃分三年對市直單位存量資金進行清理,在2016年清理單位賬戶存量資金并收回市財政統(tǒng)籌安排支出的基礎(chǔ)上,到2017年全面清理單位存量資金。二是對結(jié)轉(zhuǎn)兩年以上的上級專項資金進行清理,2016年當年共收回結(jié)轉(zhuǎn)兩年以上的上級專項資金8,340萬元。三是明確主體責任,倒逼預算單位加快支出進度。將年度支出任務目標分解到全市各部門,并要求各部門將抓好支出進度工作任務落實到人到崗,確保本部門2016年底一般公共預算結(jié)轉(zhuǎn)占當年支出比重不超過9%和政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)不超過當年收入的30%。
3、推進國庫集中支付改革。在原有國庫集中支付制度改革的基礎(chǔ)上,理清思路,穩(wěn)步推進,至2016年底共有102個(含12個鎮(zhèn)鄉(xiāng))單位納入國庫集中支付,其余單位也將在今后全面列入國庫集中支付范圍,目前我市國庫集中支付運轉(zhuǎn)正常,相關(guān)制度也將逐步完善,以保證財政資金的安全使用。
4、規(guī)范債務管理。加強債券項目資金管理,嚴控債務規(guī)模,防范債務風險。2016年爭取新增債券5,000萬元,置換債券14,132萬元,有效緩解了償債壓力,為重點項目建設(shè)提供了資金保障。
2016年預算執(zhí)行情況總體上是好的,全市上下主動適應經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài),團結(jié)奮進,攻堅克難,財政工作取得了新的進展。但我們也清醒地認識到,當前財政工作也存在一些問題:一是收支矛盾進一步加大。財政收入下滑比較明顯與財政支出剛性增長之間的矛盾更加突出;二是預算信息公開進一步要求加強部門預算編制與執(zhí)行的嚴謹性、規(guī)范性,全市各行政事業(yè)單位增收節(jié)支意識和預算的約束力度不夠,執(zhí)行力度有待提升;三是非稅收入比重仍過高,財政收入質(zhì)量有待提升。對于這些問題,我們將在今后的工作中引起高度重視,進一步深化財政改革,不斷提高財政管理水平,加強預算管理,嚴格預算執(zhí)行,在工作中認真加以解決。
三、2017年財政預算草案
編制2017年財政預算的指導思想:全面貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會精神,按照市委市政府部署,積極應對經(jīng)濟新常態(tài)下財政領(lǐng)域的趨勢性變化,全面落實穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風險的各項財稅政策措施,促進經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級;優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),堅持保基本、兜底線、促公平,優(yōu)先保障民生、重大政策落實和重點支出需要;嚴肅財經(jīng)紀律,強化預算約束,加強政府性債務管理,促進連州經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定。
編制2017年財政預算的基本原則:一是收入預算編制體現(xiàn)實事求是、積極穩(wěn)妥的原則。預算收入預測和支出安排要與經(jīng)濟社會發(fā)展水平相適應,與財稅政策相銜接。收入預算要積極穩(wěn)妥,支出預算要量力而行,在保運轉(zhuǎn)、保民生、保穩(wěn)定的基礎(chǔ)上,根據(jù)財力合理安排建設(shè)和發(fā)展支出。二是支出預算編制體現(xiàn)統(tǒng)籌兼顧、突出重點的原則。堅持盤活存量、用好增量,建立資金統(tǒng)籌使用機制。加大資金統(tǒng)籌整合力度,進一步優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),支出安排優(yōu)先保障發(fā)展急需的重點領(lǐng)域和民生支出。三是細化預算編制,推進預算公開。四是提高績效的原則。強化預算績效觀念,推進績效評價結(jié)果應用,加快建立績效導向的預算分配制度。
根據(jù)上述指導思想和原則以及我市經(jīng)濟發(fā)展具體情況,2017年財政收支預算草案安排如下:
(一)2017年一般公共預算草案
預計2017年市本級總收入為267,959萬元。其中:市本級一般公共預算收入擬安排64,642萬元,可比增加 4,002萬元,可比口徑約增長6.6%,非稅占一般公共預算收入比重 35%;上級補助收入125,859萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)使用專項補助69,460萬元,調(diào)入資金7,998萬元,剔除上年結(jié)轉(zhuǎn)支出等因素影響,2017年市本級可支配財力為135,263萬元。根據(jù)2017年市本級總收入情況,支出相應安排 267,959萬元(其中一般公共預算支出安排258,439萬元,上解支出9,520萬元),其中市本級可支配財力安排135,263萬元,其余資金按照原性質(zhì)用途及上級要求在2017年安排支出。
1、一般公共預算收入計劃
2017年全市一般公共預算收入擬安排64,642萬元,可比增加4,002萬元。其中:稅收收入 42,017萬元,可比增長34.64%;非稅收入22,625萬元,可比下降22.87%。其中:
增值稅17,045萬元,可比增長90.55%;
土地增值稅2,000萬元,可比增長30.55%;
企業(yè)所得稅3,700萬元,可比增長23.05%;
個人所得稅1,080萬元,可比增長16.76%;
地方固定收入12,306萬元,可比增長36.29%;
契稅收入3,936萬元,可比增長23.81%;
耕地占用稅收入1,500萬元,可比增長13.72%;
煙葉稅收入450萬元,可比增長8.96%。
2、一般公共預算支出計劃
全市本級一般公共預算支出計劃相應安排258,439萬元。具體安排如下:
一般公共服務支出25,433萬元;
公共安全支出11,229萬元;
教育支出58,233萬元;
科學技術(shù)支出2,160萬元;
文化體育與傳媒支出2,191 萬元;
社會保障和就業(yè)支出31,883萬元;
醫(yī)療衛(wèi)生支出37,757萬元;
節(jié)能環(huán)保支出5,232萬元;
城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出4,191萬元;
農(nóng)林水事務支出66,670萬元;
交通運輸支出3,200萬元;
商業(yè)服務業(yè)等事務支出1,684萬元;
資源勘探電力等事務支出398萬元;
國土資源氣象等事務支出3,134萬元;
住房保障支出608萬元;
糧油物資儲備等管理事務支出970萬元;
預備費2,598萬元;
其他支出396萬元;
債務付息支出466萬元;
債務發(fā)行費用支出6萬元。
3. 2017年我市部門預算草案
按照上級實施部門預算的原則和方法,結(jié)合實際,編制了2017年部門預算草案。納入2017年預算編制范圍的部門預算單位231個,共計安排資金173,758萬元。本次人大會議召開前,已預撥2017年1-4月份工資及各項資金等共計90,563萬元。
(二)2017年政府性基金預算草案
預計2017年全市政府性基金總收入為26,177萬元,其中:市本級政府性基金收入12,923萬元,上級補助收入968萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)使用專項補助12,286萬元。
1、2017年政府性基金預算收入計劃
全市政府性基金預算收入安排為12,923萬元。具體安排如下:
新型墻體材料專項基金收入85萬元;
城市公用事業(yè)附加收入720萬元;
農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入198萬元;
國有土地使用權(quán)出讓金收入10,510萬元;
彩票公益金收入160萬元;
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入1,250萬元.
2、2017年政府性基金預算支出計劃
全市政府性基金預算支出安排為26,177萬元,其中:政府性基金預算支出18,179萬元(本級政府性基金支出12,923萬元),調(diào)出資金7,998萬元。具體安排如下
文化體育與傳媒支出1萬元;
社會保障和就業(yè)支出1,952萬元;
城鄉(xiāng)社區(qū)支出14,210萬元;
農(nóng)林水支出49萬元;
資源勘探信息等支出168萬元;
債務付息支出203萬元;
其他支出1,596萬元。
(三)2017年市本級國有資本經(jīng)營預算草案
2017年市本級國有資本經(jīng)營預算收入規(guī)模為1,515.78萬元。
2017年市本級國有資本經(jīng)營支出安排1,515萬元,一是用于其他國有資本經(jīng)營預算支出1,464萬元。二是調(diào)出資金51萬元,主要按照2017年市級國資經(jīng)營預算收入的3.36%,調(diào)入一般公共財政預算。
2017年市本級國有資本經(jīng)營預算收支相抵后,結(jié)余0.78 萬元,結(jié)轉(zhuǎn)至下年使用。
(四)2017年市本級社會保險基金預算收支草案
2017年歸屬地方統(tǒng)籌的城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金預算收入13,160萬元,其中:保險費收入1,809萬元、財政補貼收入11,051萬元、利息收入297萬元。
2017年歸屬地方統(tǒng)籌管理的城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金預算支出10,789萬元,其中待遇支出10,563萬元。
預計2017年歸屬地方統(tǒng)籌管理的城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金當年結(jié)余2,371萬元。
(五)2017年地方政府性債務收支計劃
由于地方政府債務實行限額管理,目前上級并沒有公布2017年對我市的限額,限額內(nèi)的新增債務只能通過省級發(fā)行債券舉借。故年初暫不列舉借計劃,待在預算執(zhí)行過程中,上級明確我市的限額并發(fā)行債券后,再報請市人大常委會審議。政府負有償還責任債務方面,2017年預計地方債(置換債)轉(zhuǎn)貸資金為250萬元,計劃全部用于置換存量債務,一般公共預算安排償還512萬元?;蛴袀鶆辗矫嬗媱潈斶€1,086萬元。2017年末預計政府性債務余額 24,426萬元,其中,政府債務23,468萬元,或有債務958萬元。
四、2017年財政工作計劃
2017年,財政工作將圍繞市委、市政府中心工作,努力完成財政預算收支目標,以科學發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展為主題,以深化財稅改革和優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)為抓手,以發(fā)揮財政政策作用為支撐,努力構(gòu)建完整、規(guī)范、透明、高效的現(xiàn)代財政管理制度,促進連州市經(jīng)濟社會各項事業(yè)又好又快發(fā)展。
(一)抓收入,努力做大財政蛋糕
密切關(guān)注國家稅制改革動態(tài)和走向,充分認識經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài),依法合規(guī)把握組織收入的力度、節(jié)奏和方向,確保收入可持續(xù)性。一是加強財稅監(jiān)測分析,提高預算執(zhí)行分析水平;二是加強財稅部門的密切配合,深入分析經(jīng)濟、財政、稅收運行情況,協(xié)調(diào)解決收入征管中存在的困難和問題;三是嚴格控制一般性支出,認真貫徹落實八項規(guī)定,厲行節(jié)約,反對浪費,控制和壓減各類會議、節(jié)慶活動支出,進一步規(guī)范和加強“三公”經(jīng)費管理,停止新建樓堂館所建設(shè)和超標準裝修辦公用房經(jīng)費安排,重點保障民生和各項重點支出,提高資金使用效益;四是強化預算約束力,嚴格按照新預算法的要求,與提高預算編制精準度相適應,明確各部門支出必須以經(jīng)批準的預算為依據(jù),減少預算追加,落實支出進度與資金相掛鉤機制。
(二)補短板,統(tǒng)籌辦好民生實事
進一步調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),將更多財力用于改善民生。一是科學統(tǒng)籌財力,不斷加大教育、就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、養(yǎng)老、社會救助等社會事業(yè)投入力度,促進基本公共服務均等化。二是繼續(xù)加大底線民生保障力度,足額安排資金,改善民生短板。綜合平衡項目資金,突出民生實事重點,完善社會救助和保障標準,支持民生工程建設(shè),加快城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),打造生態(tài)宜居城市,努力建設(shè)民生幸福之城。
(三)推改革,釋放財稅機制活力
一是強化預算公開,增強透明度。在2016年的基礎(chǔ)上,進一步細化預決算公開的內(nèi)容,全面提高資金的透明度。二是加快預算執(zhí)行進度。加強預算執(zhí)行進度的跟蹤監(jiān)控,建立健全定期統(tǒng)計報告以及通報機制。做好盤活存量資金工作,建立存量資金規(guī)模與年度公用經(jīng)費安排相掛鉤機制。進一步加大財政專戶余額的清理力度。三是推進預算績效管理,提高財政資金使用效益。積極推行財政專項資金的績效評價,擴大績效目標管理資金規(guī)模,科學、合理設(shè)定項目支出績效目標,做好績效跟蹤監(jiān)控與評價工作。
(四)重法治,提高財政管理水平
一是加強政府性債務管理,嚴格實行債務限額控制,將地方債務納入預算管理。做好置換債券和新增債券轉(zhuǎn)貸工作,確保債務資金用于公益性支出。著力研究政府與社會資本合作模式,對存量債務中適宜開展PPP模式的進行改造,同時做好項目儲備。二是加強制度建設(shè),繼續(xù)完善政府采購、投資評審、國庫集中支付、公務卡、財政票據(jù)制度體系,確保財政資金規(guī)范安全高效運行。三是嚴格貫徹《預算法》,建立透明預算制度,全面公開除涉密信息以外的所有財政信息,主動接受社會監(jiān)督。
各位代表,新的一年財政工作任務艱巨,我們將在市委市政府的正確領(lǐng)導下,在市人大和市政協(xié)的監(jiān)督支持下,按照新預算法,依法行政、依法理財,實施全面規(guī)范、公開透明的預算制度,以奮發(fā)進取的精神、求真務實的作風、扎實有力的舉措,銳意改革創(chuàng)新,積極主動作為,全面完成年度預算工作,為實現(xiàn)2017年經(jīng)濟社會發(fā)展各項目標作出更大的貢獻。